VanEck - Australian Resources ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVR8 | Symbol: MVR.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Resources ETF (ISIN: AU000000MVR8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Resources ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,9), KUV (2,5) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck - Australian Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90363,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 281,6% sowie Prognosen von 15,4% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der VanEck - Australian Resources ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 19,6%, die Bruttomarge beträgt 36,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der VanEck - Australian Resources ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,3%, der Verschuldungsgrad bei 23,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der VanEck - Australian Resources ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,7%, eine Gewinnvolatilität von 100,7% sowie eine Volatilität von 33,4% (3M) und 39,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der VanEck - Australian Resources ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der VanEck - Australian Resources ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 20,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Resources ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Resources ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Resources ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Resources ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Resources ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Resources ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Resources ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 8,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Resources ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Resources ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.