VanEck - Australian Resources ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVR8 | Symbol: MVR.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Resources ETF (ISIN: AU000000MVR8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Resources ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (2,2), KUV (2,8) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck - Australian Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 666,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 153,3% sowie Prognosen von 28,2% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck - Australian Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 33,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der VanEck - Australian Resources ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck - Australian Resources ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,6%, die Gewinnvolatilität 261,6%; die Kursvolatilität liegt bei 41,4% (3M) und 37,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der VanEck - Australian Resources ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der VanEck - Australian Resources ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 96,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Resources ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Resources ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Resources ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Resources ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Resources ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 76,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Resources ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Resources ETF ist Woodside Energy Group Ltd mit einem Gewicht von 12,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Resources ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Resources ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.