VanEck Copper and Green Metals ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189Y2046 | Symbol: EMET
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der VanEck Copper and Green Metals ETF (ISIN: US92189Y2046) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des VanEck Copper and Green Metals ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,2), KBV (2,2), KUV (2,1) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Copper and Green Metals ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 501,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,7% sowie Prognosen von 8,3% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Copper and Green Metals ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 9,5%, eine Bruttomarge von 25,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Copper and Green Metals ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2%, einen Verschuldungsgrad von 26,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck Copper and Green Metals ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,1%, die Gewinnvolatilität 118,9%; die Kursvolatilität liegt bei 58,0% (3M) und 55,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des VanEck Copper and Green Metals ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der VanEck Copper and Green Metals ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,7%, das 12-Monats-Momentum bei 77,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Copper and Green Metals ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Copper and Green Metals ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Copper and Green Metals ETF ein positives Kurspotenzial von 27,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Copper and Green Metals ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Copper and Green Metals ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 31,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Copper and Green Metals ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Copper and Green Metals ETF ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 7,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Copper and Green Metals ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Copper and Green Metals ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Copper and Green Metals ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.