VanEck Digital India ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H7897 | Symbol: DGIN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck Digital India ETF (ISIN: US92189H7897) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Digital India ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der VanEck Digital India ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (17,8), KBV (3,6), KUV (1,2) und KCV (17,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Digital India ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 207,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der VanEck Digital India ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 20,3%, die Bruttomarge beträgt 35,4% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der VanEck Digital India ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,7%, der Verschuldungsgrad bei 40,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der VanEck Digital India ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 68,0% sowie eine Volatilität von 36,2% (3M) und 31,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der VanEck Digital India ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Momentumprofil des VanEck Digital India ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 2,2%, ein 12-Monats-Momentum von 3,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Digital India ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Digital India ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Digital India ETF ein positives Kurspotenzial von 20,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Digital India ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Digital India ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck Digital India ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Digital India ETF ist Bharti Airtel Limited mit einem Gewicht von 14,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Digital India ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Digital India ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Digital India ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.