VanEck Digital India ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H7897 | Symbol: DGIN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VanEck Digital India ETF (ISIN: US92189H7897) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Digital India ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des VanEck Digital India ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (38,2), KBV (2,8), KUV (2,5) und KCV (22,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Digital India ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 732,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 409,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 48,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der VanEck Digital India ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 39,6% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Digital India ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der VanEck Digital India ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 54,6%, eine Gewinnvolatilität von 149,0% sowie eine Volatilität von 32,8% (3M) und 32,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der VanEck Digital India ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der VanEck Digital India ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,5%, das 12-Monats-Momentum -9,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Digital India ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Digital India ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Digital India ETF ein positives Kurspotenzial von 28,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Digital India ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Digital India ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck Digital India ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Digital India ETF ist Bharti Airtel Limited mit einem Gewicht von 7,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Digital India ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Digital India ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Digital India ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.