VanEck Durable High Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H1023 | Symbol: DURA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck Durable High Dividend ETF (ISIN: US92189H1023) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Durable High Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des VanEck Durable High Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,9), KBV (2,8), KUV (2,7) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,61 zeigt der VanEck Durable High Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 117,3% sowie Analystenschätzungen von 5,8% (EPS) und 1,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der VanEck Durable High Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Verschuldungsprofil des VanEck Durable High Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,7%, ein Verschuldungsgrad von 51,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,16 zeigt der VanEck Durable High Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,6%, eine Gewinnvolatilität von 44,6% sowie eine Kursvolatilität von 30,7% (3M) und 25,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der VanEck Durable High Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der VanEck Durable High Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,3%, das 12-Monats-Momentum 32,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Durable High Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Durable High Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Durable High Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 8,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Durable High Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Durable High Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck Durable High Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Durable High Dividend ETF ist Philip Morris International Inc. mit einem Gewicht von 13,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Durable High Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Durable High Dividend ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Durable High Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).