VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189Y8654 | Symbol: RACK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF (ISIN: US92189Y8654) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (6,9), KUV (5,2) und KCV (21,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 113,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 366,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,0%, die Nettogewinnmarge 27,6%, die Bruttomarge liegt bei 53,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,1%, die Gewinnvolatilität 141,5%; die Kursvolatilität liegt bei 60,9% (3M) und 57,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 102,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF ein positives Kurspotenzial von 40,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 5,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.