VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H6725 | Symbol: MVAL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (ISIN: US92189H6725) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,8), KBV (3,5), KUV (2,7) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,5% sowie Analystenschätzungen von 7,0% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 18,3%, die Bruttomarge liegt bei 60,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Verschuldungsprofil des VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,3%, ein Verschuldungsgrad von 53,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 10,8%, die Gewinnvolatilität bei 118,2%; die Kursvolatilität beträgt 33,2% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,5%, das 12-Monats-Momentum 0,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF ein positives Kurspotenzial von 16,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF ist Bristol-Myers Squibb Company mit einem Gewicht von 4,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.