VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: NL0010731816 | Symbol: V3ET.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der VanEck European Equal Weight Screened (ISIN: NL0010731816) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der VanEck European Equal Weight Screened ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des VanEck European Equal Weight Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,7), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck European Equal Weight Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 292,6% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der VanEck European Equal Weight Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 53,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des VanEck European Equal Weight Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,2%, ein Verschuldungsgrad von 48,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der VanEck European Equal Weight Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 59,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 28,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der VanEck European Equal Weight Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der VanEck European Equal Weight Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,7%, das 12-Monats-Momentum 24,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck European Equal Weight Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck European Equal Weight Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck European Equal Weight Screened ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck European Equal Weight Screened?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck European Equal Weight Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 20,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck European Equal Weight Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck European Equal Weight Screened ist Nokia Oyj mit einem Gewicht von 1,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck European Equal Weight Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck European Equal Weight Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck European Equal Weight Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).