VanEck India Growth Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189F7675 | Symbol: GLIN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VanEck India Growth Leaders ETF (ISIN: US92189F7675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck India Growth Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des VanEck India Growth Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,5), KBV (3,3), KUV (2,9) und KCV (18,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der VanEck India Growth Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 171,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 259,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der VanEck India Growth Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 46,6% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck India Growth Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der VanEck India Growth Leaders ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,4%, die Gewinnvolatilität bei 46,2%; die Kursvolatilität beträgt 28,1% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der VanEck India Growth Leaders ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des VanEck India Growth Leaders ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,9%, ein 12-Monats-Momentum von -11,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck India Growth Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck India Growth Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck India Growth Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 23,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck India Growth Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck India Growth Leaders ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck India Growth Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck India Growth Leaders ETF ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 5,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck India Growth Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck India Growth Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck India Growth Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).