VanEck India Growth Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189F7675 | Symbol: GLIN
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der VanEck India Growth Leaders ETF (ISIN: US92189F7675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck India Growth Leaders ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der VanEck India Growth Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,0), KBV (5,0), KUV (4,1) und KCV (65,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck India Growth Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 352,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 619,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 16,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck India Growth Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,0%, die Nettogewinnmarge 23,0%, die Bruttomarge liegt bei 49,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck India Growth Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 18,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 16,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der VanEck India Growth Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 41,9%, eine Gewinnvolatilität von 64,0% sowie eine Volatilität von 31,3% (3M) und 30,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des VanEck India Growth Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der VanEck India Growth Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,7%, das 12-Monats-Momentum bei 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck India Growth Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck India Growth Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck India Growth Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck India Growth Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck India Growth Leaders ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 95,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck India Growth Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck India Growth Leaders ETF ist BSE Limited mit einem Gewicht von 4,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck India Growth Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck India Growth Leaders ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck India Growth Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.