VanEck India Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92107P7649 | Symbol: INDZ
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der VanEck India Select ETF (ISIN: US92107P7649) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck India Select ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der VanEck India Select ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,9), KBV (6,5), KUV (5,1) und KCV (97,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck India Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 242,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 278,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der VanEck India Select ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,7%, die Nettogewinnmarge bei 19,5%, die Bruttomarge beträgt 49,9% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der VanEck India Select ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,0%, der Verschuldungsgrad bei 35,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 40,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der VanEck India Select ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 39,1%, die Gewinnvolatilität bei 52,1%; die Kursvolatilität beträgt 28,8% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des VanEck India Select ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der VanEck India Select ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,4%, das 12-Monats-Momentum 33,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck India Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck India Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck India Select ETF ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck India Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck India Select ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck India Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck India Select ETF ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 3,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck India Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck India Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck India Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.