VanEck Indonesia Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189F8335 | Symbol: IDX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck Indonesia Index ETF (ISIN: US92189F8335) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Indonesia Index ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,63 wird die Bewertung des VanEck Indonesia Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,5), KBV (1,2), KUV (1,0) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Indonesia Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,5% sowie Prognosen von 17,5% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Indonesia Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 48,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Indonesia Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,9%, einen Verschuldungsgrad von 35,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der VanEck Indonesia Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,3%, eine Gewinnvolatilität von 38,7% sowie eine Volatilität von 33,5% (3M) und 32,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der VanEck Indonesia Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der VanEck Indonesia Index ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,0%, das 12-Monats-Momentum bei -12,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -6,2%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Indonesia Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Indonesia Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Indonesia Index ETF ein positives Kurspotenzial von 46,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Indonesia Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Indonesia Index ETF liegt auf Indonesien mit einem Anteil von 74,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck Indonesia Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Indonesia Index ETF ist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mit einem Gewicht von 21,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Indonesia Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Indonesia Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Indonesia Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.