VanEck Junior Gold Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189F7915 | Symbol: GDXJ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der VanEck Junior Gold Miners ETF (ISIN: US92189F7915) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Junior Gold Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des VanEck Junior Gold Miners ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,6), KBV (2,7), KUV (3,0) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Junior Gold Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 174,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 581,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der VanEck Junior Gold Miners ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,8%, die Nettogewinnmarge bei 23,8%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Junior Gold Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,24 zeigt der VanEck Junior Gold Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 45,2%, die Gewinnvolatilität bei 219,1%; die Kursvolatilität beträgt 61,5% über drei Monate und 57,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des VanEck Junior Gold Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des VanEck Junior Gold Miners ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,3%, ein 12-Monats-Momentum von 56,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Junior Gold Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Junior Gold Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Junior Gold Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 68,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Junior Gold Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Junior Gold Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 41,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Junior Gold Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Junior Gold Miners ETF ist Evolution Mining Limited mit einem Gewicht von 5,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Junior Gold Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Junior Gold Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Junior Gold Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.