VanEck Low Carbon Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189F5026 | Symbol: SMOG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck Low Carbon Energy ETF (ISIN: US92189F5026) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Low Carbon Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des VanEck Low Carbon Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (41,1), KBV (2,1), KUV (1,9) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der VanEck Low Carbon Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 374,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 87,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 164,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der VanEck Low Carbon Energy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5%, eine Nettogewinnmarge von -5,1%, eine Bruttomarge von 20,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des VanEck Low Carbon Energy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,9%, ein Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck Low Carbon Energy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,0%, die Gewinnvolatilität 124,3%; die Kursvolatilität liegt bei 51,6% (3M) und 48,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des VanEck Low Carbon Energy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der VanEck Low Carbon Energy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 31,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Low Carbon Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Low Carbon Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Low Carbon Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 7,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Low Carbon Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Low Carbon Energy ETF liegt auf China mit einem Anteil von 31,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Low Carbon Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Low Carbon Energy ETF ist Samsung SDI Co. Ltd. mit einem Gewicht von 16,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Low Carbon Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Low Carbon Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Low Carbon Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.