VanEck Mortgage REIT Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189F4524 | Symbol: MORT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck Mortgage REIT Income ETF (ISIN: US92189F4524) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Mortgage REIT Income ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,55 wird die Bewertung des VanEck Mortgage REIT Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,9), KBV (0,8), KUV (1,7) und KCV (8,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Mortgage REIT Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 394,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 586,0% sowie Prognosen von 6,4% für das EPS-Wachstum und 16,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Mortgage REIT Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2%, eine Nettogewinnmarge von 22,4%, eine Bruttomarge von 83,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Mortgage REIT Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,06 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 723,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 85,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 81,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der VanEck Mortgage REIT Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 111,2%, eine Gewinnvolatilität von 207,9% sowie eine Volatilität von 23,3% (3M) und 20,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,92 zeigt der VanEck Mortgage REIT Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 12,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 12,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des VanEck Mortgage REIT Income ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,4%, ein 12-Monats-Momentum von 3,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Mortgage REIT Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Mortgage REIT Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Mortgage REIT Income ETF ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Mortgage REIT Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Mortgage REIT Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck Mortgage REIT Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Mortgage REIT Income ETF ist Annaly Capital Management Inc. mit einem Gewicht von 21,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Mortgage REIT Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Mortgage REIT Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Mortgage REIT Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 12,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.