VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000050353 | Symbol: GRNV.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF (ISIN: AU0000050353) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (2,8), KUV (2,7) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,8% sowie Prognosen von 28,2% für das EPS-Wachstum und 12,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 32,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,2%, eine Gewinnvolatilität von 2399,2% sowie eine Volatilität von 43,3% (3M) und 34,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Momentumprofil des VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -13,5%, ein 12-Monats-Momentum von 4,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 92,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF ist Transurban Group mit einem Gewicht von 11,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - MSCI Australian Sustainable Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).