VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H5990 | Symbol: VEFA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF (ISIN: US92189H5990) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,2), KUV (2,3) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 254,2% sowie Prognosen von 14,5% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 56,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,8%, einen Verschuldungsgrad von 45,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,1%, die Gewinnvolatilität bei 189,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,9% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 37,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 29,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 3,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 122 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).