VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H6154 | Symbol: VEEM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF (ISIN: US92189H6154) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,5), KBV (2,2), KUV (2,2) und KCV (6,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 251,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 22,5%, die Bruttomarge liegt bei 48,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 56,9%, der Verschuldungsgrad bei 28,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,1%, die Gewinnvolatilität 61,8%; die Kursvolatilität liegt bei 62,8% (3M) und 52,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -1,3%, das 12-Monats-Momentum 137,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF ein positives Kurspotenzial von 36,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 38,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).