VanEck - MSCI International Quality ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000QUAL9 | Symbol: QUAL.AX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der VanEck - MSCI International Quality ETF (ISIN: AU00000QUAL9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - MSCI International Quality ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der VanEck - MSCI International Quality ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,1), KBV (8,0), KUV (4,5) und KCV (21,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der VanEck - MSCI International Quality ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 85,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 167,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck - MSCI International Quality ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,36 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 25,5%, die Bruttomarge liegt bei 57,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der VanEck - MSCI International Quality ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,6%, der Verschuldungsgrad bei 33,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der VanEck - MSCI International Quality ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 36,4%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des VanEck - MSCI International Quality ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der VanEck - MSCI International Quality ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 39,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - MSCI International Quality ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - MSCI International Quality ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - MSCI International Quality ETF ein positives Kurspotenzial von 16,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - MSCI International Quality ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - MSCI International Quality ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - MSCI International Quality ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - MSCI International Quality ETF ist Meta Platforms Inc. mit einem Gewicht von 5,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 290 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - MSCI International Quality ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - MSCI International Quality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - MSCI International Quality ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.