VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000001356 | Symbol: ESGI.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF (ISIN: AU0000001356) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,9), KBV (3,3), KUV (3,4) und KCV (19,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 249,4% sowie Prognosen von 18,6% für das EPS-Wachstum und 12,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 20,7%, die Bruttomarge beträgt 62,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,3%, die Gewinnvolatilität bei 72,5%; die Kursvolatilität beträgt 43,7% über drei Monate und 37,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,4%, das 12-Monats-Momentum bei 36,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ist Applied Materials Inc. mit einem Gewicht von 5,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 140 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.