VanEck Oil Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H6071 | Symbol: OIH
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der VanEck Oil Services ETF (ISIN: US92189H6071) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Oil Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des VanEck Oil Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,1), KBV (2,4), KUV (1,9) und KCV (11,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der VanEck Oil Services ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 96,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 154,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 65,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Oil Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 8,2%, eine Bruttomarge von 22,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Oil Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3%, einen Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck Oil Services ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,0%, die Gewinnvolatilität 454,7%; die Kursvolatilität liegt bei 45,0% (3M) und 44,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des VanEck Oil Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,53 zeigt der VanEck Oil Services ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 34,9%, das 12-Monats-Momentum 132,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Oil Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Oil Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Oil Services ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -4,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Oil Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Oil Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck Oil Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Oil Services ETF ist Schlumberger Limited mit einem Gewicht von 20,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Oil Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Oil Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Oil Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.