VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H8051 | Symbol: REMX
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (ISIN: US92189H8051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,21 weist der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,6), KBV (2,9), KUV (3,8) und KCV (36,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 235,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -178,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 88,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 36,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,24 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -2,3%, die Nettogewinnmarge -34,9%, die Bruttomarge 13,0% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,0%, der Verschuldungsgrad bei 29,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,44 zeigt der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 57,5%, die Gewinnvolatilität bei 163,4%; die Kursvolatilität beträgt 70,3% über drei Monate und 69,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,0%, das 12-Monats-Momentum 177,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF liegt auf China mit einem Anteil von 30,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ist Lynas Rare Earths Limited mit einem Gewicht von 8,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.