VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H8051 | Symbol: REMX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (ISIN: US92189H8051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (6,0), KBV (1,9), KUV (2,7) und KCV (24,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 909,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -368,6% sowie Prognosen von 136,1% für das EPS-Wachstum und 34,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -287,0%, die Nettogewinnmarge -56,3%, die Bruttomarge 2,0% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6%, einen Verschuldungsgrad von 28,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 48,1%, die Gewinnvolatilität bei 166,2%; die Kursvolatilität beträgt 59,6% über drei Monate und 73,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -30,5%, das 12-Monats-Momentum 36,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ein positives Kurspotenzial von 46,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 36,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ist Albemarle Corporation mit einem Gewicht von 8,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.