VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0002PG6CA6 | Symbol: REMX.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals (ISIN: IE0002PG6CA6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der VanEck Rare Earth and Strategic Metals eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,6), KBV (2,0), KUV (4,2) und KCV (20,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 162,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -34,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6%, eine Nettogewinnmarge von -18,0%, eine Bruttomarge von 21,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,6%, einen Verschuldungsgrad von 30,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,10 zeigt der VanEck Rare Earth and Strategic Metals ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 45,2%, die Gewinnvolatilität bei 139,3%; die Kursvolatilität beträgt 63,5% über drei Monate und 72,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Momentumprofil des VanEck Rare Earth and Strategic Metals auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -27,0%, ein 12-Monats-Momentum von 180,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Rare Earth and Strategic Metals
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Rare Earth and Strategic Metals?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ein positives Kurspotenzial von 55,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Rare Earth and Strategic Metals?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Rare Earth and Strategic Metals liegt auf China mit einem Anteil von 37,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Rare Earth and Strategic Metals am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Rare Earth and Strategic Metals ist Albemarle Corporation mit einem Gewicht von 5,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Rare Earth and Strategic Metals?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Rare Earth and Strategic Metals als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Rare Earth and Strategic Metals?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.