VanEck - Small Companies Masters ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVS6 | Symbol: MVS.AX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der VanEck - Small Companies Masters ETF (ISIN: AU000000MVS6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Small Companies Masters ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des VanEck - Small Companies Masters ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der VanEck - Small Companies Masters ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 370,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 661,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der VanEck - Small Companies Masters ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 37,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Small Companies Masters ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck - Small Companies Masters ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,9%, die Gewinnvolatilität 218,3%; die Kursvolatilität liegt bei 52,9% (3M) und 44,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der VanEck - Small Companies Masters ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Momentumprofil des VanEck - Small Companies Masters ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,9%, ein 12-Monats-Momentum von 22,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Small Companies Masters ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Small Companies Masters ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Small Companies Masters ETF ein positives Kurspotenzial von 41,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Small Companies Masters ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Small Companies Masters ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Small Companies Masters ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Small Companies Masters ETF ist Zip Co Limited mit einem Gewicht von 2,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Small Companies Masters ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Small Companies Masters ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Small Companies Masters ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).