VanEck - Small Companies Masters ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVS6 | Symbol: MVS.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VanEck - Small Companies Masters ETF (ISIN: AU000000MVS6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Small Companies Masters ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des VanEck - Small Companies Masters ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,0), KBV (2,6), KUV (1,3) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der VanEck - Small Companies Masters ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 392,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 342,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der VanEck - Small Companies Masters ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 36,6% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der VanEck - Small Companies Masters ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,4%, der Verschuldungsgrad bei 28,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck - Small Companies Masters ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 54,3%, die Gewinnvolatilität 166,7%; die Kursvolatilität liegt bei 46,3% (3M) und 49,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der VanEck - Small Companies Masters ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der VanEck - Small Companies Masters ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,8%, das 12-Monats-Momentum 34,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Small Companies Masters ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Small Companies Masters ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Small Companies Masters ETF ein positives Kurspotenzial von 28,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Small Companies Masters ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Small Companies Masters ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Small Companies Masters ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Small Companies Masters ETF ist SKS Technologies Group Limited mit einem Gewicht von 2,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Small Companies Masters ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Small Companies Masters ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Small Companies Masters ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).