VanEck - Small Companies Masters ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVS6 | Symbol: MVS.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der VanEck - Small Companies Masters ETF (ISIN: AU000000MVS6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der VanEck - Small Companies Masters ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des VanEck - Small Companies Masters ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,7), KBV (1,6), KUV (1,2) und KCV (6,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der VanEck - Small Companies Masters ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 113,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 982,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der VanEck - Small Companies Masters ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 40,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Small Companies Masters ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck - Small Companies Masters ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,5%, die Gewinnvolatilität 214,8%; die Kursvolatilität liegt bei 38,2% (3M) und 42,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der VanEck - Small Companies Masters ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der VanEck - Small Companies Masters ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,1%, das 12-Monats-Momentum 10,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Small Companies Masters ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Small Companies Masters ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Small Companies Masters ETF ein positives Kurspotenzial von 35,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Small Companies Masters ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Small Companies Masters ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Small Companies Masters ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Small Companies Masters ETF ist Tasmea Ltd mit einem Gewicht von 4,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Small Companies Masters ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Small Companies Masters ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Small Companies Masters ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.