VanEck Social Sentiment ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189H8390 | Symbol: BUZZ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der VanEck Social Sentiment ETF (ISIN: US92189H8390) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Social Sentiment ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,14 weist der VanEck Social Sentiment ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,0), KBV (3,6), KUV (4,9) und KCV (20,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Social Sentiment ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 418,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -4827,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 101,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 35,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der VanEck Social Sentiment ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei -177,8%, die Bruttomarge beträgt 57,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Social Sentiment ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4%, einen Verschuldungsgrad von 30,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,01 zeigt der VanEck Social Sentiment ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 44,7%, die Gewinnvolatilität bei 173,0%; die Kursvolatilität beträgt 64,1% über drei Monate und 58,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der VanEck Social Sentiment ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der VanEck Social Sentiment ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 25,4%, das 12-Monats-Momentum bei 52,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Social Sentiment ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Social Sentiment ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Social Sentiment ETF ein positives Kurspotenzial von 38,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Social Sentiment ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Social Sentiment ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck Social Sentiment ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Social Sentiment ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 4,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Social Sentiment ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Social Sentiment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Social Sentiment ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.