VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BDFBTQ78 | Symbol: WMIN.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VanEck S&P Global Mining (ISIN: IE00BDFBTQ78) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck S&P Global Mining ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des VanEck S&P Global Mining ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (3,0), KUV (2,7) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck S&P Global Mining erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 298,6% sowie Prognosen von 22,6% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der VanEck S&P Global Mining ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,7%, die Nettogewinnmarge bei 24,4%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der VanEck S&P Global Mining ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,3%, der Verschuldungsgrad bei 26,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck S&P Global Mining auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,4%, die Gewinnvolatilität 109,4%; die Kursvolatilität liegt bei 46,1% (3M) und 49,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der VanEck S&P Global Mining ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der VanEck S&P Global Mining ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 43,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck S&P Global Mining
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck S&P Global Mining?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck S&P Global Mining ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck S&P Global Mining?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck S&P Global Mining liegt auf Australien mit einem Anteil von 22,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck S&P Global Mining am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck S&P Global Mining ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 7,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 159 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck S&P Global Mining?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck S&P Global Mining als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck S&P Global Mining?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).