VanEck - S&P/ASX MidCap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: AU000000MVE6  |  Symbol: MVE.AX

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF (ISIN: AU000000MVE6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,3), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 159,4% sowie Prognosen von 20,9% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 35,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,4%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 275,6% sowie eine Volatilität von 39,2% (3M) und 34,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,4%, das 12-Monats-Momentum 49,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VanEck - S&P/ASX MidCap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - S&P/ASX MidCap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein positives Kurspotenzial von 18,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 88,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im VanEck - S&P/ASX MidCap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ist Mineral Resources Limited mit einem Gewicht von 8,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.

Wie bewerten wir den VanEck - S&P/ASX MidCap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - S&P/ASX MidCap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).