VanEck - S&P/ASX MidCap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: AU000000MVE6  |  Symbol: MVE.AX

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF (ISIN: AU000000MVE6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,7), KBV (2,4), KUV (2,2) und KCV (12,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 144,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 271,6% sowie Prognosen von 15,4% für das EPS-Wachstum und 10,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,6%, die Nettogewinnmarge bei 23,4%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,9%, der Verschuldungsgrad bei 24,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,8%, eine Gewinnvolatilität von 240,5% sowie eine Volatilität von 37,9% (3M) und 41,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,5%, das 12-Monats-Momentum -1,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VanEck - S&P/ASX MidCap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - S&P/ASX MidCap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der VanEck - S&P/ASX MidCap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 85,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im VanEck - S&P/ASX MidCap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im VanEck - S&P/ASX MidCap ETF ist Ramsay Health Care Limited mit einem Gewicht von 3,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.

Wie bewerten wir den VanEck - S&P/ASX MidCap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - S&P/ASX MidCap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - S&P/ASX MidCap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).