VanEck Uranium and Nuclear ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189F6016 | Symbol: NLR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der VanEck Uranium and Nuclear ETF (ISIN: US92189F6016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der VanEck Uranium and Nuclear ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,4), KBV (2,6), KUV (6,4) und KCV (16,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Uranium and Nuclear ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 744,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -111,4% sowie Prognosen von 39,1% für das EPS-Wachstum und 103,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Uranium and Nuclear ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,81 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -0,3%, die Nettogewinnmarge -62,3%, die Bruttomarge 34,3% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der VanEck Uranium and Nuclear ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 26,7%, der Verschuldungsgrad bei 31,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck Uranium and Nuclear ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 118,0%, die Gewinnvolatilität 143,8%; die Kursvolatilität liegt bei 59,7% (3M) und 60,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des VanEck Uranium and Nuclear ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Momentumprofil des VanEck Uranium and Nuclear ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -17,0%, ein 12-Monats-Momentum von 27,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Uranium and Nuclear ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Uranium and Nuclear ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Uranium and Nuclear ETF ein positives Kurspotenzial von 2181,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Uranium and Nuclear ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Uranium and Nuclear ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Uranium and Nuclear ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Uranium and Nuclear ETF ist Cameco Corporation mit einem Gewicht von 6,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Uranium and Nuclear ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Uranium and Nuclear ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Uranium and Nuclear ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.