VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000M7V94E1 | Symbol: NUCG.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VanEck Uranium and Nuclear Technologies (ISIN: IE000M7V94E1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Uranium and Nuclear Technologies ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,7), KBV (2,4), KUV (2,1) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 751,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 436,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Uranium and Nuclear Technologies zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 2,3%, die Nettogewinnmarge -25,1%, die Bruttomarge 18,0% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Uranium and Nuclear Technologies zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,7%, die Gewinnvolatilität bei 119,2%; die Kursvolatilität beträgt 54,0% über drei Monate und 56,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Momentumprofil des VanEck Uranium and Nuclear Technologies auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,0%, ein 12-Monats-Momentum von 28,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Uranium and Nuclear Technologies
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Uranium and Nuclear Technologies?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein positives Kurspotenzial von 684,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Uranium and Nuclear Technologies?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Uranium and Nuclear Technologies liegt auf Japan mit einem Anteil von 44,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Uranium and Nuclear Technologies am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Uranium and Nuclear Technologies ist NexGen Energy Ltd. mit einem Gewicht von 6,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Uranium and Nuclear Technologies?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Uranium and Nuclear Technologies als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Uranium and Nuclear Technologies?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.