VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000M7V94E1  |  Symbol: NUCG.L

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der VanEck Uranium and Nuclear Technologies (ISIN: IE000M7V94E1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Uranium and Nuclear Technologies ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,82 weist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,4), KBV (3,6), KUV (4,1) und KCV (27,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 650,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 394,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 45,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 76,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,72 zeigt der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2%, eine Nettogewinnmarge von -49,9%, eine Bruttomarge von 24,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,2%, der Verschuldungsgrad bei 22,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 81,9%, die Gewinnvolatilität bei 152,3%; die Kursvolatilität beträgt 61,4% über drei Monate und 62,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der VanEck Uranium and Nuclear Technologies weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -16,5%, das 12-Monats-Momentum 29,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VanEck Uranium and Nuclear Technologies

Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Uranium and Nuclear Technologies?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein positives Kurspotenzial von 773,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.

In welche Länder investiert der VanEck Uranium and Nuclear Technologies?

Der regionale Schwerpunkt des VanEck Uranium and Nuclear Technologies liegt auf Kanada mit einem Anteil von 37,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im VanEck Uranium and Nuclear Technologies am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im VanEck Uranium and Nuclear Technologies ist Cameco Corporation mit einem Gewicht von 11,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den VanEck Uranium and Nuclear Technologies?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Uranium and Nuclear Technologies als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Uranium and Nuclear Technologies?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.