VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000M7V94E1 | Symbol: NUCG.L
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der VanEck Uranium and Nuclear Technologies (ISIN: IE000M7V94E1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Uranium and Nuclear Technologies ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (3,4), KUV (2,9) und KCV (23,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Uranium and Nuclear Technologies erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 336,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 74,9% sowie Prognosen von 42,4% für das EPS-Wachstum und 45,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9%, eine Nettogewinnmarge von -78,8%, eine Bruttomarge von 11,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,9%, der Verschuldungsgrad bei 21,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 44,3%, die Gewinnvolatilität bei 124,4%; die Kursvolatilität beträgt 62,5% über drei Monate und 59,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -12,5%, das 12-Monats-Momentum bei 117,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Uranium and Nuclear Technologies
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Uranium and Nuclear Technologies?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Uranium and Nuclear Technologies ein positives Kurspotenzial von 788,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Uranium and Nuclear Technologies?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Uranium and Nuclear Technologies liegt auf Kanada mit einem Anteil von 29,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Uranium and Nuclear Technologies am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Uranium and Nuclear Technologies ist Cameco Corporation mit einem Gewicht von 14,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Uranium and Nuclear Technologies?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Uranium and Nuclear Technologies als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Uranium and Nuclear Technologies?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.