VanEck Video Gaming and eSports ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92189F1140 | Symbol: ESPO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der VanEck Video Gaming and eSports ETF (ISIN: US92189F1140) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Video Gaming and eSports ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des VanEck Video Gaming and eSports ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (3,9), KUV (5,0) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Video Gaming and eSports ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 67,3% sowie Prognosen von 24,8% für das EPS-Wachstum und 21,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck Video Gaming and eSports ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,5%, die Nettogewinnmarge 25,5%, die Bruttomarge liegt bei 61,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der VanEck Video Gaming and eSports ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,4%, der Verschuldungsgrad bei 18,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der VanEck Video Gaming and eSports ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 72,8% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des VanEck Video Gaming and eSports ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Momentumprofil des VanEck Video Gaming and eSports ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 8,0%, ein 12-Monats-Momentum von -9,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Video Gaming and eSports ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Video Gaming and eSports ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Video Gaming and eSports ETF ein positives Kurspotenzial von 21,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Video Gaming and eSports ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Video Gaming and eSports ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 42,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Video Gaming and eSports ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Video Gaming and eSports ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 11,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Video Gaming and eSports ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Video Gaming and eSports ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Video Gaming and eSports ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.