VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYWQWR46 | Symbol: ESP0.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der VanEck Video Gaming and eSports (ISIN: IE00BYWQWR46) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Video Gaming and eSports ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des VanEck Video Gaming and eSports als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,1), KUV (4,6) und KCV (18,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck Video Gaming and eSports erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 568,7% sowie Prognosen von 17,2% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der VanEck Video Gaming and eSports ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 63,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck Video Gaming and eSports zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 19,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der VanEck Video Gaming and eSports ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 86,1% sowie eine Volatilität von 44,2% (3M) und 37,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des VanEck Video Gaming and eSports auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der VanEck Video Gaming and eSports ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -12,4%, das 12-Monats-Momentum bei 0,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -12,9%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck Video Gaming and eSports
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck Video Gaming and eSports?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck Video Gaming and eSports ein positives Kurspotenzial von 33,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck Video Gaming and eSports?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck Video Gaming and eSports liegt auf USA mit einem Anteil von 28,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck Video Gaming and eSports am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck Video Gaming and eSports ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 6,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck Video Gaming and eSports?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck Video Gaming and eSports als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck Video Gaming and eSports?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.