VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: NL0010408704 | Symbol: TSWE.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der VanEck World Equal Weight Screened (ISIN: NL0010408704) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der VanEck World Equal Weight Screened ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des VanEck World Equal Weight Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (2,5), KUV (2,7) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck World Equal Weight Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 277,9% sowie Prognosen von 18,1% für das EPS-Wachstum und 9,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der VanEck World Equal Weight Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 58,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck World Equal Weight Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der VanEck World Equal Weight Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 53,2%; die Kursvolatilität beträgt 39,0% über drei Monate und 34,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der VanEck World Equal Weight Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der VanEck World Equal Weight Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,0%, das 12-Monats-Momentum bei 47,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck World Equal Weight Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck World Equal Weight Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck World Equal Weight Screened ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck World Equal Weight Screened?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck World Equal Weight Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 32,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VanEck World Equal Weight Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck World Equal Weight Screened ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 1,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 215 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck World Equal Weight Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck World Equal Weight Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck World Equal Weight Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).