Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000VEU9 | Symbol: VEU.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF (ISIN: AU000000VEU9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,3), KUV (1,9) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 191,2% sowie Prognosen von 16,9% für das EPS-Wachstum und 9,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 49,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,7%, die Gewinnvolatilität bei 73,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 33,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 34,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 14,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 4,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3382 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).