Vanguard Australian Property Securities Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000VAP7 | Symbol: VAP.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Vanguard Australian Property Securities Index ETF (ISIN: AU000000VAP7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Australian Property Securities Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Vanguard Australian Property Securities Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (10,2), KBV (0,8), KUV (7,1) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Vanguard Australian Property Securities Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,3% sowie Analystenschätzungen von 5,9% (EPS) und 6,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Australian Property Securities Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,2%, die Nettogewinnmarge 82,8%, die Bruttomarge liegt bei 68,2% und der Kapitalumschlag bei 0,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Australian Property Securities Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Vanguard Australian Property Securities Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 11,7%, die Gewinnvolatilität bei 270,2%; die Kursvolatilität beträgt 20,1% über drei Monate und 18,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Vanguard Australian Property Securities Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 5,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Vanguard Australian Property Securities Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum -4,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Australian Property Securities Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Australian Property Securities Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Australian Property Securities Index ETF ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Australian Property Securities Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Australian Property Securities Index ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 92,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Australian Property Securities Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Australian Property Securities Index ETF ist Scentre Group mit einem Gewicht von 30,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Australian Property Securities Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Australian Property Securities Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Australian Property Securities Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.