Vanguard Australian Property Securities Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000VAP7 | Symbol: VAP.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard Australian Property Securities Index ETF (ISIN: AU000000VAP7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Australian Property Securities Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Vanguard Australian Property Securities Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (10,1), KBV (0,8), KUV (4,6) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Vanguard Australian Property Securities Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 20,7% sowie Analystenschätzungen von 3,0% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Australian Property Securities Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,5%, die Nettogewinnmarge 83,0%, die Bruttomarge liegt bei 55,9% und der Kapitalumschlag bei 0,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Australian Property Securities Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,2%, einen Verschuldungsgrad von 32,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Vanguard Australian Property Securities Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,4%, eine Gewinnvolatilität von 139,0% sowie eine Kursvolatilität von 20,0% (3M) und 18,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Vanguard Australian Property Securities Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 5,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Momentumprofil des Vanguard Australian Property Securities Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,8%, ein 12-Monats-Momentum von -11,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Australian Property Securities Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Australian Property Securities Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Australian Property Securities Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Australian Property Securities Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Australian Property Securities Index ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 93,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Australian Property Securities Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Australian Property Securities Index ETF ist Mirvac Group mit einem Gewicht von 15,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Australian Property Securities Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Australian Property Securities Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Australian Property Securities Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.