Vanguard Balanced ETF Portfolio – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA92207E1079 | Symbol: VBAL.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Vanguard Balanced ETF Portfolio (ISIN: CA92207E1079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Balanced ETF Portfolio ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Vanguard Balanced ETF Portfolio als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (2,9), KUV (2,4) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Balanced ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 252,7% sowie Prognosen von 16,5% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Vanguard Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,6%, die Bruttomarge beträgt 48,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Balanced ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Vanguard Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,3%, die Gewinnvolatilität bei 78,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,0% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Vanguard Balanced ETF Portfolio ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Vanguard Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 47,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Balanced ETF Portfolio
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Balanced ETF Portfolio?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Balanced ETF Portfolio ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Balanced ETF Portfolio?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Balanced ETF Portfolio liegt auf USA mit einem Anteil von 43,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard Balanced ETF Portfolio am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Balanced ETF Portfolio ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 2,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4737 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Balanced ETF Portfolio?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Balanced ETF Portfolio als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Balanced ETF Portfolio?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).