Vanguard Conservative ETF Portfolio – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA92207C1014  |  Symbol: VCNS.TO

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Vanguard Conservative ETF Portfolio (ISIN: CA92207C1014) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Conservative ETF Portfolio ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Vanguard Conservative ETF Portfolio als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,1), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Vanguard Conservative ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 209,7% sowie Prognosen von 14,9% für das EPS-Wachstum und 10,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Vanguard Conservative ETF Portfolio ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 19,0%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard Conservative ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Vanguard Conservative ETF Portfolio ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,4%, die Gewinnvolatilität bei 76,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Vanguard Conservative ETF Portfolio ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Vanguard Conservative ETF Portfolio ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 23,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard Conservative ETF Portfolio

Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Conservative ETF Portfolio?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Conservative ETF Portfolio ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Vanguard Conservative ETF Portfolio?

Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Conservative ETF Portfolio liegt auf USA mit einem Anteil von 49,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Vanguard Conservative ETF Portfolio am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Vanguard Conservative ETF Portfolio ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 1,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9009 Aktien.

Wie bewerten wir den Vanguard Conservative ETF Portfolio?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Conservative ETF Portfolio als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Conservative ETF Portfolio?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).