Vanguard ESG International Stock ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US9219107250  |  Symbol: VSGX

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Vanguard ESG International Stock ETF (ISIN: US9219107250) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard ESG International Stock ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Vanguard ESG International Stock ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Vanguard ESG International Stock ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 110,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Vanguard ESG International Stock ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 21,1%, die Bruttomarge beträgt 52,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard ESG International Stock ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,8%, einen Verschuldungsgrad von 33,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Vanguard ESG International Stock ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 62,7% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 36,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Vanguard ESG International Stock ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Vanguard ESG International Stock ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,1%, das 12-Monats-Momentum bei 64,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard ESG International Stock ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard ESG International Stock ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard ESG International Stock ETF ein positives Kurspotenzial von 21,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Vanguard ESG International Stock ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Vanguard ESG International Stock ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 25,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Vanguard ESG International Stock ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Vanguard ESG International Stock ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 4,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6700 Aktien.

Wie bewerten wir den Vanguard ESG International Stock ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard ESG International Stock ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard ESG International Stock ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).