Vanguard Extended Market ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US9229086528  |  Symbol: VXF

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Vanguard Extended Market ETF (ISIN: US9229086528) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Vanguard Extended Market ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (2,4), KUV (1,5) und KCV (10,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Vanguard Extended Market ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 99,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Extended Market ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von -0,4%, eine Bruttomarge von 42,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard Extended Market ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Vanguard Extended Market ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,8%, die Gewinnvolatilität 133,0%; die Kursvolatilität liegt bei 47,9% (3M) und 44,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Vanguard Extended Market ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Vanguard Extended Market ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 59,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard Extended Market ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Extended Market ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Extended Market ETF ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Vanguard Extended Market ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Extended Market ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Vanguard Extended Market ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Vanguard Extended Market ETF ist Ferguson plc mit einem Gewicht von 1,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1250 Aktien.

Wie bewerten wir den Vanguard Extended Market ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Extended Market ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Extended Market ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.