Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9220427754 | Symbol: VEU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (ISIN: US9220427754) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 207,5% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,2%, die Gewinnvolatilität bei 61,0%; die Kursvolatilität beträgt 39,2% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 42,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE All-World ex-US ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 12,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE All-World ex-US ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1363 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE All-World ex-US ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE All-World ex-US ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).