Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9220427754 | Symbol: VEU
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (ISIN: US9220427754) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (2,4), KUV (1,9) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 222,3% sowie Prognosen von 20,5% für das EPS-Wachstum und 13,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 20,3%, die Bruttomarge beträgt 49,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,5%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,5%, die Gewinnvolatilität bei 60,2%; die Kursvolatilität beträgt 39,2% über drei Monate und 35,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 55,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE All-World ex-US ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 21,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE All-World ex-US ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 4,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3902 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE All-World ex-US ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE All-World ex-US ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE All-World ex-US ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).