Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9220427184 | Symbol: VSS
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (ISIN: US9220427184) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 229,1% sowie Prognosen von 22,0% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 12,5%, eine Bruttomarge von 40,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,6%, eine Gewinnvolatilität von 123,5% sowie eine Volatilität von 44,7% (3M) und 39,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 58,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 14,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ist First Majestic Silver Corp. mit einem Gewicht von 0,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 3,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4486 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).