Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF Accum USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0009A5ADV9 | Symbol: VXUS.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. (ISIN: IE0009A5ADV9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,1), KUV (1,6) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 218,2% sowie Prognosen von 16,3% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 17,2%, die Bruttomarge beträgt 48,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 63,0%; die Kursvolatilität beträgt 33,3% über drei Monate und 35,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 22,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE All-World Ex-U.S.
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE All-World Ex-U.S.?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE All-World Ex-U.S.?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. liegt auf Japan mit einem Anteil von 15,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 2,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2231 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE All-World Ex-U.S.?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE All-World Ex-U.S.?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).