Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B8GKDB10 | Symbol: VGWD.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield (ISIN: IE00B8GKDB10) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,9% sowie Analystenschätzungen von 9,5% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 47,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,1%, ein Verschuldungsgrad von 49,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 48,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,1% über drei Monate und 29,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 23,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield liegt auf USA mit einem Anteil von 36,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 1,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2333 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.