Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA92203B1076 | Symbol: VRE.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (ISIN: CA92203B1076) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,4), KBV (0,9), KUV (5,4) und KCV (16,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 9275,9% sowie Analystenschätzungen von -1,9% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 47,9%, eine Bruttomarge von 62,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,0%, ein Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,3%, eine Gewinnvolatilität von 244,6% sowie eine Kursvolatilität von 18,1% (3M) und 16,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,5%, das 12-Monats-Momentum 27,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ist RioCan Real Estate Investment Trust mit einem Gewicht von 29,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.