Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA92203B1076 | Symbol: VRE.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (ISIN: CA92203B1076) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,5), KBV (1,1), KUV (2,1) und KCV (13,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 2484,5% sowie Prognosen von 183,2% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4%, eine Nettogewinnmarge von 3,7%, eine Bruttomarge von 51,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 88,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 52,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 40,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 1403,7% sowie eine Kursvolatilität von 22,4% (3M) und 22,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Momentumprofil des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,6%, ein 12-Monats-Momentum von -14,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF ist Chartwell Retirement Residences mit einem Gewicht von 9,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.