Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA92203Q1046 | Symbol: VDY.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (ISIN: CA92203Q1046) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,0% sowie Prognosen von 10,0% für das EPS-Wachstum und 1,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,5%, eine Bruttomarge von 40,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,3%, ein Verschuldungsgrad von 55,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 36,3%, eine Gewinnvolatilität von 45,5% sowie eine Kursvolatilität von 21,8% (3M) und 21,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 24,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 95,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF ist Bank of Montreal mit einem Gewicht von 8,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.