Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA92206N1087 | Symbol: VA.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (ISIN: CA92206N1087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (11,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 211,4% sowie Prognosen von 20,9% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 42,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,5%, einen Verschuldungsgrad von 31,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 66,2% sowie eine Volatilität von 51,5% (3M) und 45,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,3%, das 12-Monats-Momentum 68,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF ein positives Kurspotenzial von 26,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 50,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2652 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).