Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B9F5YL18 | Symbol: VGEJ.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (ISIN: IE00B9F5YL18) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (1,9), KUV (1,8) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 87,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 149,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,2%, die Nettogewinnmarge 14,5%, die Bruttomarge liegt bei 49,7% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 58,0%, der Verschuldungsgrad bei 41,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,6%, die Gewinnvolatilität 77,1%; die Kursvolatilität liegt bei 41,6% (3M) und 35,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,2%, das 12-Monats-Momentum bei 24,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein positives Kurspotenzial von 52,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan liegt auf Australien mit einem Anteil von 49,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 6,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 306 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.