Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B9F5YL18 | Symbol: VGEJ.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (ISIN: IE00B9F5YL18) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,5% sowie Prognosen von 22,8% für das EPS-Wachstum und 11,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 46,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,8%, einen Verschuldungsgrad von 27,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 92,1% sowie eine Volatilität von 58,2% (3M) und 43,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,1%, das 12-Monats-Momentum 150,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 53,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 28,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 189 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).