Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B9F5YL18 | Symbol: VGEJ.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (ISIN: IE00B9F5YL18) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,4), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 88,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 207,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,2%, die Nettogewinnmarge bei 21,8%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3%, einen Verschuldungsgrad von 25,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,1%, eine Gewinnvolatilität von 84,4% sowie eine Volatilität von 66,8% (3M) und 54,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,3%, das 12-Monats-Momentum 102,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ein positives Kurspotenzial von 39,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 70,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 384 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).