Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA92202A1003 | Symbol: VIDY.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (ISIN: CA92202A1003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,5), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,4% sowie Analystenschätzungen von 8,8% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 51,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,5%, ein Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 66,1%; die Kursvolatilität beträgt 31,4% über drei Monate und 25,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF ein positives Kurspotenzial von 11,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 16,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 2,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 604 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.