Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000VGE8 | Symbol: VGE.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF (ISIN: AU000000VGE8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 20,9%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,5%, eine Gewinnvolatilität von 62,7% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 36,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 38,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF ein positives Kurspotenzial von 25,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 17,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3866 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).