Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BK5BR733 | Symbol: VFEA.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE Emerging Markets (ISIN: IE00BK5BR733) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Vanguard FTSE Emerging Markets als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,0), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (9,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Vanguard FTSE Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 144,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 200,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Vanguard FTSE Emerging Markets ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 42,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Vanguard FTSE Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 50,0%, der Verschuldungsgrad bei 35,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Vanguard FTSE Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,1%, eine Gewinnvolatilität von 69,5% sowie eine Volatilität von 35,3% (3M) und 36,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Vanguard FTSE Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Vanguard FTSE Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 8,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Emerging Markets
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE Emerging Markets?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE Emerging Markets?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE Emerging Markets liegt auf China mit einem Anteil von 28,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE Emerging Markets am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE Emerging Markets ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 4,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2033 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE Emerging Markets?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE Emerging Markets als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE Emerging Markets?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).