Vanguard Global Infrastructure Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000026163 | Symbol: VBLD.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard Global Infrastructure Index ETF (ISIN: AU0000026163) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Global Infrastructure Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Vanguard Global Infrastructure Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,7), KBV (2,6), KUV (3,1) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Vanguard Global Infrastructure Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 477,5% sowie Analystenschätzungen von 8,7% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Global Infrastructure Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 19,2%, eine Bruttomarge von 43,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Global Infrastructure Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,88 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 54,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 57,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der Vanguard Global Infrastructure Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,3%, eine Gewinnvolatilität von 91,5% sowie eine Kursvolatilität von 21,8% (3M) und 19,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Vanguard Global Infrastructure Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Vanguard Global Infrastructure Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,0%, das 12-Monats-Momentum 13,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Global Infrastructure Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Global Infrastructure Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Global Infrastructure Index ETF ein positives Kurspotenzial von 7,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Global Infrastructure Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Global Infrastructure Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Global Infrastructure Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Global Infrastructure Index ETF ist Union Pacific Corporation mit einem Gewicht von 12,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Global Infrastructure Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Global Infrastructure Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Global Infrastructure Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).