Vanguard Growth ETF Portfolio – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA92207X1050  |  Symbol: VGRO.TO

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Vanguard Growth ETF Portfolio (ISIN: CA92207X1050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Growth ETF Portfolio ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Vanguard Growth ETF Portfolio als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (2,7), KUV (2,2) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Vanguard Growth ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 266,3% sowie Prognosen von 20,0% für das EPS-Wachstum und 11,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Vanguard Growth ETF Portfolio ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 48,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard Growth ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,5%, einen Verschuldungsgrad von 47,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Vanguard Growth ETF Portfolio ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,0%, die Gewinnvolatilität bei 75,8%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Vanguard Growth ETF Portfolio ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Vanguard Growth ETF Portfolio ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,3%, das 12-Monats-Momentum bei 55,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard Growth ETF Portfolio

Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Growth ETF Portfolio?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Growth ETF Portfolio ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Vanguard Growth ETF Portfolio?

Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Growth ETF Portfolio liegt auf USA mit einem Anteil von 41,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Vanguard Growth ETF Portfolio am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Vanguard Growth ETF Portfolio ist The Toronto-Dominion Bank mit einem Gewicht von 3,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2349 Aktien.

Wie bewerten wir den Vanguard Growth ETF Portfolio?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Growth ETF Portfolio als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Growth ETF Portfolio?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).