Vanguard International Dividend Appreciation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9219468108 | Symbol: VIGI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard International Dividend Appreciation ETF (ISIN: US9219468108) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard International Dividend Appreciation ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Vanguard International Dividend Appreciation ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (3,0), KUV (2,5) und KCV (15,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Vanguard International Dividend Appreciation ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,2% sowie Analystenschätzungen von 11,6% (EPS) und 7,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Vanguard International Dividend Appreciation ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 19,5%, die Bruttomarge beträgt 55,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard International Dividend Appreciation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,8%, einen Verschuldungsgrad von 48,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Vanguard International Dividend Appreciation ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 37,7% sowie eine Kursvolatilität von 34,7% (3M) und 30,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Vanguard International Dividend Appreciation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Vanguard International Dividend Appreciation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,1%, das 12-Monats-Momentum 10,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard International Dividend Appreciation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard International Dividend Appreciation ETF ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard International Dividend Appreciation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard International Dividend Appreciation ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 22,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard International Dividend Appreciation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard International Dividend Appreciation ETF ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 5,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 142 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard International Dividend Appreciation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard International Dividend Appreciation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard International Dividend Appreciation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).